2017年
清遠(yuǎn)市公路管理局
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市公路管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市公路管理局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國公路法》、《廣東省公路路政管理條例》，按照國家和省市交通主管部門的有關(guān)規(guī)定，編制和組織實施轄區(qū)內(nèi)的公路行業(yè)管理制度。
（二）參與擬定全市公路發(fā)展規(guī)劃，組織實施經(jīng)省、市批準(zhǔn)的公路建設(shè)計劃。
（三）領(lǐng)導(dǎo)本市各縣（市、直）公路局管理工作。
（四）按照分級分類管理的原則，負(fù)責(zé)公路建設(shè)、改造項目的審核工作，參與市管公路建設(shè)、改造項目的竣工驗收；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路建設(shè)、改造、養(yǎng)護、管理；指導(dǎo)縣道、鄉(xiāng)道建設(shè)。
（五）負(fù)責(zé)市管公路的路政管理，查處違反路政法規(guī)行為；指導(dǎo)縣（市、直）路政管理工作。
（六）負(fù)責(zé)本市養(yǎng)路費等公路規(guī)費的征稽工作和養(yǎng)路費切塊包干資金的使用安排。
（七）負(fù)責(zé)以市公路管理局為投資主體的非經(jīng)營性收費公路的管理。
（八）推廣應(yīng)用公路科技項目成果，促進公路行業(yè)科技進步。
（九）加強公路行業(yè)的精神文明建設(shè)，實施創(chuàng)建文明樣板路工作。
（十）承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬預(yù)算單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。2016年9月30日，我單位機構(gòu)改革，部門預(yù)算總額也隨之變化，其中清遠(yuǎn)市佛岡公路局、清遠(yuǎn)市英德公路局、清遠(yuǎn)市陽山公路局、清遠(yuǎn)市連州公路局、清遠(yuǎn)市連南公路局、清遠(yuǎn)市連公路局等六個單位移交地方管理，其預(yù)算由市財政直接轉(zhuǎn)移到各縣財政；清遠(yuǎn)市直屬公路局和清遠(yuǎn)市清新公路局等二個單位獨立編制部門預(yù)算。直屬事業(yè)單位共三個，分別為：清遠(yuǎn)市公路管理局應(yīng)急搶險中心、清遠(yuǎn)市公路工程質(zhì)量監(jiān)理檢測站和清遠(yuǎn)市公路勘察規(guī)劃設(shè)計院，上述三個單位屬于自負(fù)盈虧單位，不列入本部門預(yù)算編制范圍。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：局本級設(shè)置十一個科室，分別為辦公室、總工程師辦公室、基本建設(shè)科、養(yǎng)護管理科、路政管理科、安全生產(chǎn)科、人事科、紀(jì)檢監(jiān)察科、科技教育科、計劃科、財務(wù)審計科。局本級現(xiàn)有103人，其中在職職工74人（參公人員51人，非參公人員23人），離退休職工29人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算7136萬元，比上年減少8633.62萬元，減少54.75%，主要原因：一是2017年對比2016年度增加市中心區(qū)域道路養(yǎng)護經(jīng)費888萬元；二是2016年9月30日年我局機構(gòu)改革后，下屬八個縣級公路局的經(jīng)費不再列入本部部門預(yù)算。支出預(yù)算7136萬元，比上年減少8633.62萬元，減少54.75%，主要原因同上。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排46萬元，比上年減少44萬元，下降51.11%，主要原因：一是貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，力爭“三公”經(jīng)費支出比上年減少；二是因機構(gòu)改革及公務(wù)用車改造，公務(wù)接待活動及公務(wù)用車亦相應(yīng)減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費16萬元，比上年減少24萬元，下降60%，主要原因是公務(wù)用車改革后，本部僅保留公務(wù)車輛4臺，費用相應(yīng)亦減少；公務(wù)接待費30萬元，比上年減少20萬元，下降40%，主要原因是加強公務(wù)接待管理制度，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)和接待酒店，公務(wù)接待大部分安排在單位飯?zhí)眠M行。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排173.6萬元，比上年減少55.8萬元，減少24.32%，主要原因：機關(guān)運行經(jīng)費是根據(jù)人均3.1萬元的額度安排的，2017年因人員變動及機構(gòu)改革，本年度部門預(yù)算中，安排56名在職職工的運行經(jīng)費，合計173.6萬元。其中：辦公費30萬元，水費1.2萬元，電費22.5萬元，差旅費21.5萬元，會議費5萬元，培訓(xùn)費10萬元、公務(wù)接待費30萬元，公務(wù)用車運行維護費16萬元，其他商品和服務(wù)支出37.4萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排29.06萬元，其中：貨物類采購預(yù)算29.06萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：資產(chǎn)總額58043.48萬元；
分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)55028.76萬元，占資產(chǎn)總額的94.81%，固定資產(chǎn)3014.72萬元，占資產(chǎn)總額的5.19%；
主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：土地房屋1686.1萬元，車輛51.55萬元，其他通用設(shè)備1277.07萬元；
資產(chǎn)變動情況為：2015年度資產(chǎn)總額45004.55萬元，2016年資產(chǎn)總額對比2015年增加13038.93萬元，其中銀行存款增加17955.34萬元，主要原因是國省道公路改造項目增加，項目中央及省補助資金集中在2016年到位。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年本部門預(yù)算沒有安排項目績效評價計劃。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指財政部門用一般預(yù)算收入、政府基金收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）財政專戶撥款：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
（三）其他資金：指除“財政撥款收入”、“上級撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（四）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
（六）用事業(yè)單位基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動和輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十一）上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行費：為保障行政單位運行（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
