2017年
清遠(yuǎn)市人民政府金融工作局部門預(yù)算
（補(bǔ)充說明）
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市人民政府金融工作局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市人民政府金融工作局
概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省和市關(guān)于金融工作的法律法規(guī)和方針政策，起草有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與規(guī)劃并組織實(shí)施。
（二）組織協(xié)調(diào)市有關(guān)部門對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)的管理，協(xié)調(diào)和支持中央駐市金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)各銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)、信托等金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管，協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的矛盾問題。
（三）培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系，對(duì)小額貸款公司、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場(chǎng)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)處置。
（四）指導(dǎo)和支持各類金融機(jī)構(gòu)改革創(chuàng)新，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，整頓與規(guī)范金融秩序，配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)。
（五）負(fù)責(zé)對(duì)地方國有金融資產(chǎn)的監(jiān)督管理，組織協(xié)調(diào)地方金融資源的優(yōu)化配置，監(jiān)督檢查地方國有金融資產(chǎn)運(yùn)營情況。
（六）培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺(tái)交易市場(chǎng)等區(qū)域金融市場(chǎng)，指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。
（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實(shí)地方人民政府與金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作。
（八）對(duì)小額貸款公司、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場(chǎng)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)處置。
（九）指導(dǎo)和推進(jìn)本市企業(yè)改制上市工作。
（十）培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺(tái)交易市場(chǎng)等區(qū)域金融市場(chǎng)。
（十一）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局于2006年3月正式成立，為行政機(jī)關(guān)單位，財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系為一級(jí)單位，現(xiàn)執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，核定行政編制10人，工勤編制1人，現(xiàn)實(shí)有在職行政編制7人，工勤編制2人，退休人員2人。設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、金融管理科、資本市場(chǎng)科。并有下設(shè)獨(dú)立核算正科級(jí)公益一類事業(yè)單位——清遠(yuǎn)市金融服務(wù)中心。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表1 | ||||||
收支總體情況表 | ||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市人民政府金融工作局 | 單位：萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算數(shù) | |||
一、財(cái)政撥款 | 306.54 | 一、基本支出 | 227.54 | |||
二、財(cái)政專戶撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 79.00 | ||||
三、其他資金 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||
本年收入合計(jì) | 306.54 | 本年支出合計(jì) | 306.54 | |||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||
五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | |||||
六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
收 入 總 計(jì) | 306.54 | 支 出 總 計(jì) | 306.54 | |||
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 | ||||||
表2 | ||||||
收入總體情況表 | ||||||
單位名稱： | 單位：萬元 | |||||
項(xiàng)目 | **年預(yù)算數(shù) | |||||
一、預(yù)算撥款 | 306.54 | |||||
一般公共預(yù)算撥款 | 306.54 | |||||
基金預(yù)算撥款 | ||||||
二、財(cái)政專戶撥款 | ||||||
教育收費(fèi) | ||||||
其他財(cái)政收入撥款 | ||||||
三、其他資金 | ||||||
事業(yè)收入 | ||||||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | ||||||
其他收入 | ||||||
本年收入合計(jì) | 306.54 | |||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ||||||
五、附屬單位上繳收入 | ||||||
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | ||||||
收入總計(jì) | 306.54 | |||||
表3 | |||
支出總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市人民政府金融工作局 | 單位：萬元 | ||
項(xiàng)目 | **年預(yù)算數(shù) | ||
一、基本支出 | 227.54 | ||
工資福利支出 | 142.25 | ||
一般商品和服務(wù)支出 | 31.00 | ||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 54.29 | ||
其他資本性支出等 | |||
二、項(xiàng)目支出 | 79 | ||
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | |||
政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 | |||
其他類項(xiàng)目 | |||
科技研發(fā)類項(xiàng)目 | |||
基本建設(shè)類項(xiàng)目 | |||
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 | |||
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 | |||
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | 79 | ||
因公出國（境）項(xiàng)目 | |||
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
本年收入合計(jì) | 306.54 | ||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
五、上繳上級(jí)支出 | |||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計(jì) | 306.54 | ||
表4 | ||||
財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市人民政府金融工作局 | 單位：萬元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算數(shù) | |
一、一般公共預(yù)算 | 306.54 | 一、一般公共預(yù)算 | 306.54 | |
二、政府性基金預(yù)算 | 二、政府性基金預(yù)算 | |||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||
收 入 總 計(jì) | 306.54 | 支 出 總 計(jì) | 306.54 | |
表5 | |||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市人民政府金融工作局 | 單位：萬元 | ||
一般公共預(yù)算支出 | |||
功能科目名稱 | 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | |||
[201]一般公共預(yù)算支出 | |||
[20104]發(fā)展與改革事務(wù) | 行政運(yùn)行 | 176.48 | |
[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 住房公積金 | 16.80 | |
[20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 歸口管理的行政單位離退休 | 31.37 | |
[2011105]派駐派出機(jī)構(gòu) | 行政單位醫(yī)療 | 2.89 | |
[20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 死亡撫恤 | 0.00 | |
[2013101]行政運(yùn)行 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 79.00 | |
…… | |||
表6 | ||||
一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市人民政府金融工作局 | 單位：萬元 | |||
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 | ||
合計(jì) | ||||
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 142.22 | ||
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 56.11 | ||
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 50.4 | ||
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 | |||
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 18.91 | ||
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 16.8 | ||
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | |||
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 31 | ||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 15 | ||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | |||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | |||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 0.5 | ||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 2.5 | ||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | |||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | |||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 13 | ||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | |||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | |||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) | |||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | |||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30240]稅金及附加費(fèi)用 | |||
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | |||
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | |||
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | |||
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |||
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | |||
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | |||
[50207]因公出國（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國（境）費(fèi)用 | |||
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | |||
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | |||
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 0 | ||
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | |||
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | |||
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31009]土地補(bǔ)償 | |||
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31010]安置補(bǔ)助 | |||
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |||
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31012]拆遷補(bǔ)償 | |||
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | |||
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | |||
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |||
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | |||
[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲(chǔ)備 | |||
[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 | |||
[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 | |||
[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產(chǎn)購置 | |||
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | |||
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | 0 | ||
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | |||
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | |||
[50501]工資福利支出 | [30103]獎(jiǎng)金 | |||
[50501]工資福利支出 | [30107]績(jī)效工資 | |||
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | |||
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | |||
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0 | ||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | |||
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 54.29 | ||
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30304]撫恤金 | |||
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30305]生活補(bǔ)助 | 17.44 | ||
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30306]救濟(jì)費(fèi) | |||
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 2.89 | ||
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) | |||
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 13.93 | ||
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 20.03 | ||
表7 | ||
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
單位名稱:清遠(yuǎn)市人民政府金融工作局 | 單位：萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
合計(jì) | ||
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 79 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | |
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 18 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 22 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 12.78 |
[50207]因公出國（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國（境）費(fèi)用 | |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 15.77 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 10.45 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | |
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | |
[50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | |
[50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | |
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | |
表8 | ||||||
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市人民政府金融工作局 | 單位：萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | |||||
行政經(jīng)費(fèi) | 176.48 | |||||
三公經(jīng)費(fèi) | ||||||
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0 | |||||
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 15.77 | |||||
1、公務(wù)用車購置 | ||||||
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 15.77 | |||||
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 12.78 | |||||
注： | ||||||
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） | ||||||
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 | ||||||
表9 | ||||||
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市人民政府金融工作局 | 單位：萬元 | |||||
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
無 | ||||||
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 | ||||||
表10 | |||||||||||
2017年政府性基金基本支出預(yù)算表 | |||||||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市人民政府金融工作局 | 單位：萬元 | ||||||||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
無 | |||||||||||
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 | |||||||||||
表11 | ||||||||||||||
2017年政府性基金項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||||||||||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市人民政府金融工作局 | 單位：萬元 | |||||||||||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
合計(jì) | 無 | |||||||||||||
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算306.54萬元，比上年增加64.57萬元，增長26.69%，主要原因是人員增加；支出預(yù)算306.54萬元，比上年增加64.57萬元，增長26.69%，主要原因是人員增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28.55萬元，與2016年預(yù)算相比無變化。其中:因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2016年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.77萬元，與2016年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算12.78萬元，與2016年預(yù)算相比無變化。
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排110萬元，比上年增加/減少0.61萬元，增長0.56%，主要原因是人員增加。其中：辦公費(fèi)15萬元，水費(fèi)：0.5萬元，電費(fèi)2.5萬元，差旅費(fèi)13萬元，會(huì)議費(fèi)18萬元，培訓(xùn)費(fèi)：22萬元，公務(wù)接待費(fèi)12.78萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：15.77萬元，其他商品和服務(wù)支出：10.45萬元。
四、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，我局現(xiàn)有流動(dòng)資產(chǎn)377.2萬元，固定資產(chǎn)89.9萬元。其中固定資產(chǎn)含：公務(wù)用車1輛，價(jià)值36.70萬元；其他固定資產(chǎn)53.2萬元，主要包括電腦設(shè)備、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)等辦公設(shè)備。2016年新增加國有資產(chǎn)總額為2.17萬元。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他一般公共服務(wù)支出。
（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（十一）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十二）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
（十三）政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十四)其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
(十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
