目 錄
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第一部分 清遠市新北江幼兒園概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分? 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出表
十、政府性基金基本支出預(yù)算表
十一、政府性基金項目支出預(yù)算表
第三部分? 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分清遠市新北江幼兒園概況
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一、主要職責(zé)
（一）根據(jù)保育和教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。
（二）為家長工作、學(xué)習(xí)提供便利條件。合理利用幼兒園建設(shè)與事業(yè)發(fā)展的各種資源，確保保教質(zhì)量的提高，較好地實現(xiàn)預(yù)期的教育培養(yǎng)目標和服務(wù)家長的任務(wù)。 "
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??? 二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為科本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：清遠市新北江幼兒園是清遠市婦聯(lián)屬下的一所全日制幼兒園，創(chuàng)辦于1994年，現(xiàn)有編制70個，在編教職工52人。全園現(xiàn)有22個班，在讀幼兒909人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市新北江幼兒園 |
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單位：萬元 |
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收??? 入 |
2018年預(yù)算數(shù) |
||
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項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
|
一、財政撥款 |
388.00 |
一、基本支出 |
580.40 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
293.44 |
|
三、其他資金 |
484.40 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
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本年收入合計 |
872.40 |
本年支出合計 |
873.84 |
|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
1.44 |
|
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收 入 總 計 |
873.84 |
支 出 總 計 |
873.84 |
|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠市新北江幼兒園 |
|
單位：萬元 |
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項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
||
|
一、預(yù)算撥款 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
388.00 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
|
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|
??? 教育收費 |
|
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|
??? 其他財政收入撥款 |
|
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|
三、其他資金 |
|
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|
??? 事業(yè)收入 |
484.40 |
||
|
??? 事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
||
|
??? 其他收入 |
|
||
|
??? |
|
||
|
本年收入合計 |
872.40 |
||
|
|
|
||
|
四、上級補助收入 |
|
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
||
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
||
|
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
1.44 |
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|
??????????????? 收入總計 |
873.84 |
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?
?
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表3 |
|
支出總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市新北江幼兒園 |
|
單位：萬元 |
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項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
||
|
一、基本支出 |
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?? 工資福利支出 |
478.40 |
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?? 一般商品和服務(wù)支出 |
60.00 |
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|
?? 對個人和家庭的補助 |
42.00 |
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?? 其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
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?? 日常運轉(zhuǎn)類項目 |
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?? 政府購買服務(wù)類項目 |
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?? 其他類項目 |
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|
?? 科技研發(fā)類項目 |
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|
?? 基本建設(shè)類項目 |
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||
|
?? 補助企事業(yè)類項目 |
293.44 |
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|
?? 信息化運維類項目 |
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?? 專項業(yè)務(wù)類項目 |
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|
? ?因公出國（境）項目 |
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|
?? 信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
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|
本年支出合計 |
873.84 |
||
|
|
|
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|
四、對附屬單位補助支出 |
|
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|
五、上繳上級支出 |
|
||
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
||
|
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??????????? 支出總計 |
873.84 |
||
?
?
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表4 |
|
財政拔款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市新北江幼兒園 |
|
單位：萬元 |
|
|
收??? 入 |
支??? 出 |
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|
項?? 目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項?? 目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算 |
388.00 |
一、一般公共預(yù)算 |
388.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
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|
收 入 總 計 |
388.00 |
支 出 總 計 |
388.00 |
?
?
|
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表5 |
|||
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
||||||
|
單位名稱：清遠市新北江幼兒園 |
|
|
單位：萬元 |
|||
|
|
一般公共預(yù)算支出 |
|||||
|
功能科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|||
|
合計 |
388.00 |
96.00 |
292.00 |
|||
|
[205]教育支出 |
388.00 |
96.00 |
292.00 |
|||
|
[20502]普通教育 |
328.00 |
96.00 |
232.00 |
|||
|
[2050201]學(xué)前教育 |
328.00 |
96.00 |
232.00 |
|||
|
[20509]教育費附加安排的支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|||
|
[2050999]其他教育費附加安排的支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|||
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表6 |
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市新北江幼兒園 |
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預(yù)算 |
|
合計 |
96.00 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
96.00 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
96.00 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30111]教職工社會保險繳費 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30205]水費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30206]電費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30207]郵電費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30211]差旅費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30228]工會經(jīng)費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30229]福利費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30240]稅金及附加費用 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30215]會議費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30216]培訓(xùn)費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30226]勞務(wù)費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30217]公務(wù)接待費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30218]專用材料費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30213]維修（護）費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
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?
?
|
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表7 |
|
一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
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單位名稱：清遠市新北江幼兒園 |
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預(yù)算 |
|
合計 |
292.00 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
232.00 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
232.00 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30111]教職工社會保險繳費 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[506]對事業(yè)單位資本性補助 |
[310]資本性支出 |
60.00 |
|
[50601]資本性支出 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
[50601]資本性支出 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
|
|
[50601]資本性支出 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
21.00 |
|
[50601]資本性支出 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
39.00 |
|
[50601]資本性支出 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
[50601]資本性支出 |
[31006]大型修繕 |
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|
[50601]資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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?
?
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠市新北江幼兒園 |
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|
單位：萬元 |
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項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
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|
行政經(jīng)費 |
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|
三公經(jīng)費 |
本表空白 |
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? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
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??????? （二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
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???????????? 1、公務(wù)用車購置 |
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???????????? 2、公務(wù)用車運行維護費 |
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????? ??（三）公務(wù)接待費支出 |
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注： |
? |
? |
? |
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1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等） |
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|
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費用。 |
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?
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表9 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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|
單位名稱：清遠市新北江幼兒園 |
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|
單位：萬元 |
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|
功能分類科目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
|||
|
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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本表空白 |
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|
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|
|||
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|||
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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?
?
|
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|
|
|
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表10 |
|
2018年政府性基金基本支出預(yù)算表 |
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|
單位名稱：清遠市新北江幼兒園 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
2018年預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
本表空白 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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?
?
?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2018年政府性基金項目支出預(yù)算表 |
|
|||||||
|
單位名稱：清遠市新北江幼兒園 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
|
2018年預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
本表空白 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
??? ?
?
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算873.84萬元，比上年增加42.54萬元，增長5%，主要原因是本園的事業(yè)收入增加。支出預(yù)算873.84萬元，比上年增加42.54萬元，增長5%，主要原因是2018年我園新招聘在編教職工8名，基本支出有所增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，與上年保持不變。
三、商品和服務(wù)支出經(jīng)費安排情況
?? 2018年，本部門商品和服務(wù)支出經(jīng)費安排60萬元，比上年減少1.15萬元，下降1.91%，主要原因是本園本年度勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費比上年度減少。其中：辦公費0.70萬元，手續(xù)費0.30萬元，水費1萬元，電費4.50萬元，郵電費0.80萬元，差旅費1.50萬元，工會經(jīng)費12萬元，培訓(xùn)費2萬元，勞務(wù)費0.5萬元，委托業(yè)務(wù)費10萬元，維修費15萬元，專用材料費11.7萬元。
三、政府采購情況
2018年本單位政府采購安排60萬元，全部為貨物類采購。采購計劃表明細如下
|
采購項目名稱 |
品目名稱 |
品目代碼 |
數(shù)量 |
采購金額 |
|
檔案、資料柜20個 |
辦公家具 |
A0609 |
20 |
50,000 |
|
攝錄一體機1臺 |
通用攝像機 |
A02091102 |
1 |
20,000 |
|
教玩具一批、活動室區(qū)角柜60個 |
其他貨物 |
A99 |
61 |
210,000 |
|
廚房設(shè)備設(shè)施一批 |
食品加工專用設(shè)備 |
A0312 |
1 |
180,000 |
|
鴻合交互平板觸控一體機6臺 |
觸控一體機 |
A020208 |
6 |
90,000 |
|
監(jiān)控設(shè)備一批 |
視頻監(jiān)控設(shè)備 |
A02091107 |
1 |
50,000 |
|
小計： |
? |
? |
? |
600,000 |
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四、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：資產(chǎn)總計266.79萬元，其中流動資產(chǎn)181.89萬元，固定資產(chǎn)凈值84.90萬元（固定資產(chǎn)總額171.70萬元，減去累計折舊86.8萬元）。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：通用設(shè)備54.76萬元，主要為空調(diào)及投影設(shè)備，占固定資產(chǎn)比例達64.5%；專用設(shè)備24.32萬元，主要為鋼琴、廚房設(shè)備及文藝體育設(shè)備，占固定資產(chǎn)比例達28.6%；家具用具裝具5.82萬元。占固定資產(chǎn)比例6.9%。
五、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，本單位無預(yù)算績效信息。
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第四部分? 名詞解釋
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一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
