2018年
清遠市人民政府金融工作局部門預算
（補充說明）
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目 錄
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第一部分? 清遠市人民政府金融工作局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分? 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分? 2018年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分? 清遠市人民政府金融工作局
概況
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一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省和市關于金融工作的法律法規(guī)和方針政策，起草有關規(guī)范性文件，擬訂金融產業(yè)發(fā)展政策與規(guī)劃并組織實施。
（二）組織協調市有關部門對地方金融機構的管理，協調和支持中央駐市金融監(jiān)管機構對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構及行業(yè)自律組織的監(jiān)管，協調解決金融業(yè)發(fā)展中應由地方解決的矛盾問題。
（三）培育和發(fā)展農村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔保機構進行市場監(jiān)管和風險處置。
（四）指導和支持各類金融機構改革創(chuàng)新，組織協調金融突發(fā)事件應急工作，整頓與規(guī)范金融秩序，配合有關部門查處、打擊非法金融機構和非法金融業(yè)務活動。
（五）負責對地方國有金融資產的監(jiān)督管理，組織協調地方金融資源的優(yōu)化配置，監(jiān)督檢查地方國有金融資產運營情況。
（六）培育和監(jiān)管產權交易、柜臺交易市場等區(qū)域金融市場，指導和推進企業(yè)改制上市，參與協調發(fā)行地方政府債券等相關融資工作。
（七）統(tǒng)籌協調和落實地方人民政府與金融機構的戰(zhàn)略合作。
??? （八）對小額貸款公司、融資性擔保機構進行市場監(jiān)管和風險處置。
??? （九）指導和推進本市企業(yè)改制上市工作。
（十）培育和監(jiān)管產權交易、柜臺交易市場等區(qū)域金融市場。
（十一）承辦市政府交辦的其他事項。
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??? 二、機構設置
??? 我局于2006年3月正式成立，為行政機關單位，財務隸屬關系為一級單位，現執(zhí)行行政單位會計制度，核定行政編制10人，工勤編制1人，現實有在職行政編制8人，工勤編制2人，退休人員2人。設3個內設機構：辦公室、金融管理科、資本市場科。并有下設獨立核算正科級公益一類事業(yè)單位——清遠市金融服務中心。
第二部分? 2018年部門預算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市人民政府金融工作局 |
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單位：萬元 |
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收??? 入 |
支???? 出 |
||
|
項目 |
2018年預算數 |
項目 |
2018年預算數 |
|
一、財政撥款 |
358.35 |
一、基本支出 |
230.55 |
|
二、財政專戶撥款 |
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二、項目支出 |
124.00 |
|
三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經營支出 |
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|
本年收入合計 |
358.35 |
本年支出合計 |
354.55 |
|
四、上級補助收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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|
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
? |
六、結轉下年 |
3.80 |
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收 入 總 計 |
358.35 |
支 出 總 計 |
358.35 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 |
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表2 |
|
收入總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市人民政府金融工作局 |
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單位：萬元 |
|
項目 |
2018年預算數 |
||
|
一、預算撥款 |
358.35 |
||
|
?? 一般公共預算撥款 |
358.35 |
||
|
?? 基金預算撥款 |
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||
|
二、財政專戶撥款 |
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|
??? 教育收費 |
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||
|
??? 其他財政收入撥款 |
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|
三、其他資金 |
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||
|
??? 事業(yè)收入 |
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||
|
??? 事業(yè)單位經營收入 |
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||
|
??? 其他收入 |
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|
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|
本年收入合計 |
358.35 |
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|
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? |
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|
四、上級補助收入 |
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||
|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
||
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
? |
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|
??????????????? 收入總計 |
358.35 |
||
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表3 |
|
支出總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市人民政府金融工作局 |
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單位：萬元 |
|
項目 |
2018年預算數 |
||
|
一、基本支出 |
230.55 |
||
|
?? 工資福利支出 |
122.73 |
||
|
?? 一般商品和服務支出 |
34.10 |
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|
?? 對個人和家庭的補助 |
73.72 |
||
|
?? 其他資本性支出等 |
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|
二、項目支出 |
127.8 |
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|
?? 日常運轉類項目 |
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?? 政府購買服務類項目 |
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|
?? 其他類項目 |
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|
?? 科技研發(fā)類項目 |
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?? 基本建設類項目 |
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|
?? 補助企事業(yè)類項目 |
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|
?? 信息化運維類項目 |
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|
?? 專項業(yè)務類項目 |
127.8 |
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|
?? 因公出國（境）項目 |
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|
?? 信息系統(tǒng)建設類項目 |
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|
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|
三、事業(yè)單位經營支出 |
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|
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|
本年收入合計 |
358.35 |
||
|
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|
四、對附屬單位補助支出 |
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||
|
五、上繳上級支出 |
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||
|
六、結轉下年 |
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|
??????????? 收入總計 |
358.35 |
||
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|
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表4 |
|
財政拔款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市人民政府金融工作局 |
? |
? |
單位：萬元 |
|
收??? 入 |
支???? 出 |
||
|
項?? 目 |
2018年預算數 |
項?? 目 |
2018年預算數 |
|
一、一般公共預算 |
358.35 |
一、一般公共預算 |
358.35 |
|
二、政府性基金預算 |
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二、政府性基金預算 |
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|
三、國有資本經營預算 |
? |
三、國有資本經營預算 |
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|
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? |
? |
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|
收 入 總 計 |
358.35 |
支 出 總 計 |
358.35 |
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|
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表5 |
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱：清遠市人民政府金融工作局 |
? |
? |
單位：萬元 |
|
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一般公共預算支出 |
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|
功能科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
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|
行政運行 |
192.94 |
192.94 |
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|
住房公積金 |
19.20 |
19.20 |
? |
|
歸口管理的行政單位離退休 |
15.52 |
15.52 |
? |
|
行政單位醫(yī)療 |
2.89 |
2.89 |
? |
|
死亡撫恤 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
127.80 |
? |
127.80 |
|
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|
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? |
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表6 |
|
一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市人民政府金融工作局 |
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單位：萬元 |
|
政府預算支出經濟科目 |
部門預算支出經濟科目 |
2018年預算 |
|
合計 |
230.55 |
|
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
122.73 |
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
114.73 |
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
8 |
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30103]獎金 |
? |
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
? |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
? |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
? |
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
34.1 |
|
[50201]辦公經費 |
[30201]辦公費 |
2 |
|
[50201]辦公經費 |
[30202]印刷費 |
3 |
|
[50201]辦公經費 |
[30204]手續(xù)費 |
? |
|
[50201]辦公經費 |
[30205]水費 |
? |
|
[50201]辦公經費 |
[30206]電費 |
2.5 |
|
[50201]辦公經費 |
[30207]郵電費 |
? |
|
[50201]辦公經費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
? |
|
[50201]辦公經費 |
[30211]差旅費 |
5 |
|
[50201]辦公經費 |
[30214]租賃費 |
? |
|
[50201]辦公經費 |
[30228]工會經費 |
3.5 |
|
[50201]辦公經費 |
[30229]福利費 |
? |
|
[50201]辦公經費 |
[30239]其他交通費用 |
? |
|
[50201]辦公經費 |
[30240]稅金及附加費用 |
? |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
? |
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30227]委托業(yè)務費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
? |
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
5 |
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
? |
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
1 |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
? |
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
12.1 |
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
0 |
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
? |
|
[50302]基礎設施建設 |
[31005]基礎設施建設 |
? |
|
[50303]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
? |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31009]土地補償 |
? |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31010]安置補助 |
? |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補償 |
? |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31012]拆遷補償 |
? |
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
? |
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
? |
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網絡及軟件購置更新 |
? |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產購置 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
? |
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[301]工資福利支出 |
0 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
? |
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
0 |
|
[50502]商品和服務支出 |
[30201]辦公費 |
? |
|
[50502]商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
? |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
73.72 |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
? |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30305]生活補助 |
? |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30306]救濟費 |
? |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
2.89 |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30309]獎勵金 |
? |
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
? |
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
15.52 |
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
55.31 |
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|
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表7 |
|
一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目） |
||
|
單位名稱:清遠市人民政府金融工作局 |
? |
單位：萬元 |
|
政府預算支出經濟科目 |
部門預算支出經濟科目 |
2018年預算 |
|
合計 |
127.8 |
|
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
? |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
? |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
? |
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
127.8 |
|
[50201]辦公經費 |
[30201]辦公費 |
8 |
|
[50201]辦公經費 |
[30202]印刷費 |
27 |
|
[50201]辦公經費 |
[30204]手續(xù)費 |
? |
|
[50201]辦公經費 |
[30205]水費 |
? |
|
[50201]辦公經費 |
[30206]電費 |
? |
|
[50201]辦公經費 |
[30207]郵電費 |
? |
|
[50201]辦公經費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
? |
|
[50201]辦公經費 |
[30211]差旅費 |
10 |
|
[50201]辦公經費 |
[30214]租賃費 |
? |
|
[50201]辦公經費 |
[30239]其他交通費用 |
? |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
23.8 |
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
23 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
7 |
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
7.78 |
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
? |
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
14.77 |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
? |
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
6.45 |
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
|
[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
? |
|
[50301]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
? |
|
[50303]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
? |
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
? |
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網絡及軟件購置更新 |
? |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
? |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
? |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
? |
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
? |
?
|
? |
? |
? |
表8 |
|
|
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 |
||||
|
單位名稱：清遠市人民政府金融工作局 |
? |
? |
單位：萬元 |
|
|
項目 |
2018年預算 |
|||
|
行政經費 |
192.94 |
|||
|
三公經費 |
? |
|||
|
? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
0 |
|||
|
??????? （二）公務用車購置及運行維護支出 |
15.77 |
|||
|
????? ???????1、公務用車購置 |
? |
|||
|
???????????? 2、公務用車運行維護費 |
15.77 |
|||
|
??????? （三）公務接待費支出 |
12.78 |
|||
|
? |
? |
|||
|
注： |
? |
? |
? |
|
|
1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網絡運行維護費等） |
||||
