2018年清遠市第二中學部門預算
目? 錄
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第一部分? 清遠市第二中學概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分? 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分? 2018年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 清遠市第二中學概況
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一、主要職責
根據(jù)《關于市中心區(qū)域教育管理體制和學校布局調(diào)整后有關學校機構編制事項的通知》（清機編辦[2013]144號），設立清遠市第二中學，為市教育局管理的公益一類事業(yè)單位，不定行政級別。主要職責：承擔本校普通高中基礎教育。
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??? 二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：學校內(nèi)設辦公室、教務處、政教處、教研室、體藝處、總務處六個處室。定編人員279人，實有在職人員270人，退休人員26人。
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第二部分 ?2018年部門預算表
| 表1 | |||||||
| 收支總體情況表 | |||||||
| 單位名稱：清遠市第二中學 | 單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項目 | 2018年預算數(shù) | 項目 | 2018年預算數(shù) | ||||
| 一、財政撥款 | 4649.12 | 一、基本支出 | 5482.76 | ||||
| 二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、項目支出 | 0.00 | ||||
| 三、其他資金 | 833.64 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合計 | 5482.76 | 本年支出合計 | 5482.76 | ||||
| 四、上級補助收入 | 0.00 | 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||||
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級支出 | 0.00 | ||||
| 六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 5482.76 | 支出總計 | 5482.76 | ||||
| 注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 | |||||||
| 表2 | |||
| 收入總體情況表 | |||
| 單位名稱：清遠市第二中學 | 單位：萬元 | ||
| 項目 | 2018年預算數(shù) | ||
| 一、預算撥款 | 4649.12 | ||
| ??? 一般公共預算撥款 | 4649.12 | ||
| ??? 基金預算撥款 | 0.00 | ||
| 二、財政專戶撥款 | 0.00 | ||
| ??? 教育收費 | 0.00 | ||
| ??? 其他財政收入撥款 | 0.00 | ||
| 三、其他資金 | 0.00 | ||
| ??? 事業(yè)收入 | 833.64 | ||
| ??? 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | ||
| ??? 其他收入 | 0.00 | ||
| 0.00 | |||
| 本年收入合計 | 5482.76 | ||
| 0.00 | |||
| 四、上級補助收入 | 0.00 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | ||
| 六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0.00 | ||
| 0.00 | |||
| 收入總計 | 5482.76 | ||
| 表3 | ||||
| 支出總體情況表?????????? | ||||
| 單位名稱：清遠市第二中學 | 單位：萬元 | |||
| 項目 | 2018年預算數(shù) | |||
| 一、基本支出 | 5482.76 | |||
| ??? 工資福利支出 | 3304.26 | |||
| ??? 一般商品和服務支出 | 691.64 | |||
| ??? 對個人和家庭的補助 | 1456.86 | |||
| ??? 其他資本性支出等 | 30.00 | |||
| 二、項目支出 | 0.00 | |||
| ??? 日常運轉(zhuǎn)類項目 | 0.00 | |||
| ??? 政府購買服務類項目 | 0.00 | |||
| ??? 其他類項目 | 0.00 | |||
| ??? 科技研發(fā)類項目 | 0.00 | |||
| ??? 基本建設類項目 | 0.00 | |||
| ??? 補助企事業(yè)類項目 | 0.00 | |||
| ??? 信息化運維類項目 | 0.00 | |||
| ??? 專項業(yè)務類項目 | 0.00 | |||
| ??? 因公出國（境）項目 | 0.00 | |||
| ??? 信息系統(tǒng)建設類項目 | 0.00 | |||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | |||
| 本年支出合計 | 5482.76 | |||
| 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | |||
| 五、上繳上級支出 | 0.00 | |||
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | |||
| 支出總計 | 5482.76 | |||
| 表4 | |||
| 財政撥款收支總體情況表 | |||
| 單位名稱：清遠市第二中學 | 單位：萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 2018年預算數(shù) | 項目 | 2018年預算數(shù) |
| 一、一般公共預算 | 4649.12 | 一、一般公共預算 | 4649.12 |
| 二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、政府性基金預算 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預算 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預算 | 0.00 |
| 收入總計 | 4649.12 | 支出總計 | 4649.12 |
| 表6 | |||
| 一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） | |||
| 單位名稱：清遠市第二中學 | 單位：萬元 | ||
| 政府預算支出經(jīng)濟科目 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2018年預算 | |
| 合計 | 4649.12 | ||
| [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 | 3802.73 | |
| ? [50501]工資福利支出 | ? [30101]基本工資 | 1394.28 | |
| ? [50501]工資福利支出 | ? [30102]津貼補貼 | 1502.06 | |
| ? [50501]工資福利支出 | ? [30103]獎金 | 0.00 | |
| ? [50501]工資福利支出 | ? [30113]住房公積金 | 518.40 | |
| ? [50501]工資福利支出 | ? [30114]醫(yī)療費 | 78.08 | |
| ? [50501]工資福利支出 | ? [30199]其他工資福利支出 | 309.91 | |
| [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務支出 | 0.00 | |
| ? [50502]商品和服務支出 | ? [30201]辦公費 | 0.00 | |
| ? [50502]商品和服務支出 | ? [30202]印刷費 | 0.00 | |
| ? [50502]商品和服務支出 | ? [30204]手續(xù)費 | 0.00 | |
| ? [50502]商品和服務支出 | ? [30205]水費 | 0.00 | |
| ? [50502]商品和服務支出 | ? [30206]電費 | 0.00 | |
| ? [50502]商品和服務支出 | ? [30207]郵電費 | 0.00 | |
| ? [50502]商品和服務支出 | ? [30209]物業(yè)管理費 | 0.00 | |
| ? [50502]商品和服務支出 | ? [30211]差旅費 | 0.00 | |
| ? [50502]商品和服務支出 | ? [30214]租賃費 | 0.00 | |
| ? [50502]商品和服務支出 | ? [30215]會議費 | 0.00 | |
| ? [50502]商品和服務支出 | ? [30217]公務接待費 | 0.00 | |
| ? [50502]商品和服務支出 | ? [30229]福利費 | 0.00 | |
| ? [50502]商品和服務支出 | ? [30231]公務用車運行維護費 | 0.00 | |
| ? [50502]商品和服務支出 | ? [30239]其他交通費用 | 0.00 | |
| ? [50502]商品和服務支出 | ? [30299]其他商品和服務支出 | 0.00 | |
| [509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 846.39 | |
| ? [50905]離退休費 | ? [30302]退休費 | 64.15 | |
| ? [50901]社會福利和補助 | ? [30304]撫恤金 | 0.00 | |
| ? [50901]社會福利和補助 | ? [30305]生活補助 | 85.49 | |
| ? [50901]社會福利和補助 | ? [30306]救濟費 | 0.00 | |
| ? [50901]社會福利和補助 | ? [30307]醫(yī)療費補助 | 0.00 | |
| ? [50901]社會福利和補助 | ? [30309]獎勵金 | 0.00 | |
| ? [50905]離退休費 | ? [30301]離休費 | 0.00 | |
| ? [50999]對其他個人和家庭的補助 | ? [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 696.75 | |
| 表7 | ||
| 一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
| 單位名稱：清遠市第二中學 | 單位：萬元 | |
| 政府預算支出經(jīng)濟科目 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2018年預算 |
| 合計 | 0.00 | |
| [501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0.00 |
| ? [50199]其他工資福利支出 | ? [30106]伙食補助費 | 0.00 |
| ? [50199]其他工資福利支出 | ? [30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
| [502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 0.00 |
| ? [50201]辦公經(jīng)費 | ? [30201]辦公費 | 0.00 |
| ? [50201]辦公經(jīng)費 | ? [30202]印刷費 | 0.00 |
| ? [50201]辦公經(jīng)費 | ? [30204]手續(xù)費 | 0.00 |
| ? [50201]辦公經(jīng)費 | ? [30205]水費 | 0.00 |
| ? [50201]辦公經(jīng)費 | ? [30206]電費 | 0.00 |
| ? [50201]辦公經(jīng)費 | ? [30207]郵電費 | 0.00 |
| ? [50201]辦公經(jīng)費 | ? [30209]物業(yè)管理費 | 0.00 |
| ? [50201]辦公經(jīng)費 | ? [30211]差旅費 | 0.00 |
| ? [50201]辦公經(jīng)費 | ? [30214]租賃費 | 0.00 |
| ? [50201]辦公經(jīng)費 | ? [30239]其他交通費用 | 0.00 |
| ? [50202]會議費 | ? [30215]會議費 | 0.00 |
| ? [50203]培訓費 | ? [30216]培訓費 | 0.00 |
| ? [50205]委托業(yè)務費 | ? [30226]勞務費 | 0.00 |
| ? [50205]委托業(yè)務費 | ? [30203]咨詢費 | 0.00 |
| ? [50206]公務接待費 | ? [30217]公務接待費 | 0.00 |
| ? [50207]因公出國（境）費用 | ? [30212]因公出國（境）費用 | 0.00 |
| ? [50208]公務用車運行維護費 | ? [30231]公務用車運行維護費 | 0.00 |
| ? [50209]維修（護）費 | ? [30213]維修（護）費 | 0.00 |
| ? [50299]其他商品和服務支出 | ? [30299]其他商品和服務支出 | 0.00 |
| [503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 0.00 |
| ? [50306]房屋建筑物購建 | ? [31001]房屋建筑物購建 | 0.00 |
| ? [50301]公務用車購置 | ? [31013]公務用車購置 | 0.00 |
| ? [50303]設備購置 | ? [31002]辦公設備購置 | 0.00 |
| ? [50306]設備購置 | ? [31003]專用設備購置 | 0.00 |
| ? [50306]設備購置 | ? [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
| ? [50307]大型修繕 | ? [31006]大型修繕 | 0.00 |
| ? [50399]其他資本性支出 | ? [31099]其他資本性支出 | 0.00 |
| [509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 0.00 |
| ? [50901]社會福利和補助 | ? [30307]醫(yī)療費補助 | 0.00 |
| ? [50999]對其他個人和家庭的補助 | ? [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 |
| 表8 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位名稱：清遠市第二中學 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||
| 項目 | 2018年預算 | |||||||||||||||||||||||
| 行政經(jīng)費 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 三公經(jīng)費 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| （二）公務用車購置及運行維護支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| ???1、公務用車購置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| ???2、公務用車運行維護費 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| （三）公務接待費支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 注： | ||||||||||||||||||||||||
| 1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等）。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待（外賓接待）費用。 | ||||||||||||||||||||||||
| 表9 | ||||
| 2018年政府性基金預算支出情況表 | ||||
| 單位名稱：清遠市第二中學 | 單位：萬元 | |||
| 功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | |||
| 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 | ||||
| 表10 | |||||||
| 2018年部門預算基本支出預算表 | |||||||
| 單位名稱：清遠市第二中學 | 單位：萬元 | ||||||
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 表11 | |||||||||
| 2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 | |||||||||
| 單位名稱：清遠市第二中學 | |||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | ||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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第三部分 2018年部門預算情況說明
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一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算5482.76萬元，比上年增加368.21萬元，增長7%，主要原因是財政增加人員經(jīng)費的投入，住房公積金標準提升，后勤服務人員指標增加；支出預算5482.76萬元，比上年增加368.21萬元，增長7%，主要原因是財政增加人員經(jīng)費投入，住房公積金標準提升，后勤服務人員指標增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門預算一般公共預算沒有安排“三公”經(jīng)費預算。教育收費返還撥款預算安排“三公”經(jīng)費預算合計10萬元,比2017年減少2萬元。主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。其中：
因公出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2017年持平；
??? 公務用車購置費預算0萬元，與2017年持平；
??? 公務用車運行維護費預算8萬元，比2017年減少2萬元；
公務接待費預算2萬元，與2017年持平。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2018年本部門預算一般公共預算沒有安排機關運行經(jīng)費預算。單位運行經(jīng)費從教育收費返還中支出，2018年事業(yè)收入預算833.64萬元，比2017年預算減少25.66萬元，主要原因是學生人數(shù)有所減少，導致收費總量減少。
四、政府采購情況
??? 2018年本部門政府采購安排969萬元，其中：貨物類采購預算709萬元，工程類采購預算190萬元，服務類采購預算70萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：資產(chǎn)總額：11900.81萬元；
分布構成情況為：流動資產(chǎn)204.63萬元，占資產(chǎn)總額的1.72%，非流動資產(chǎn)11693.18萬元，占資產(chǎn)總額的98.28%；
主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：土地房屋9072.31萬元，車輛2臺（均為一般公務用車）38.58萬元，其它2375.14萬元。沒有單價50萬元（含）以上的通用設備，沒有單價100萬元（含）以上的專用設備。
資產(chǎn)變動情況為：2016年資產(chǎn)總額11643.05萬元，2017年資產(chǎn)總額比2016年增加257.76萬元，其中銀行存款增加72.46萬元，主要原因是購置筆記本電腦、英語口語語音室設備、體育設施設備等。
六、預算績效信息公開情況
2018年本部門沒有財政專項資金項目績效預算評審。
七、公共專項資金情況
?? ?2018年一般公共預算安排的專項資金（公共專項部分）200萬元，支出項目：飯?zhí)迷O備設備購置（教育費附加）。
第四部分? 名詞解釋
（一）財政撥款:指財政部門用一般預算收入、政府基金收入安排的預算單位資金。
（二）財政專戶撥款:指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
（三）其他資金:指除“財政撥款收入”“上級撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（四）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（八）結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（十）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十一）?項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十三）機關運行費:為保障行政單位運行(合參照公務員法管理的事業(yè)單位)用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。?
