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2018年清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目
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管理局部門(mén)預(yù)算
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目 錄
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第一部分? 2018年清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分? 2018年清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分? 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局概況
（一）主要職能
本部門(mén)主要職責(zé)如下：
1、受市人民政府委托行使業(yè)主職能，負(fù)責(zé)政府投資建設(shè)的非營(yíng)利性工程項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程的管理和施工組織工作。
2、會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定政府投資項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃，編制年度基本建設(shè)支出預(yù)算。3、會(huì)同項(xiàng)目使用單位做好工程前期準(zhǔn)備工作，并按規(guī)定程序報(bào)批。
4、通過(guò)招標(biāo)方式確定參建單位，并簽定有關(guān)合同，履行項(xiàng)目法人職責(zé)。
5、負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目開(kāi)工前的法定建設(shè)手續(xù)。
6、按工程建設(shè)進(jìn)度編制用款計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，辦理資金支付手續(xù)。
7、嚴(yán)格控制項(xiàng)目投資，對(duì)參建單位的工程進(jìn)度、工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)等實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)督管理。
8、負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目、所有環(huán)節(jié)的文件資料和技術(shù)圖紙的檔案管理。
9、負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目竣工決算及資產(chǎn)移交。
10、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
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（二）部門(mén)預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
內(nèi)設(shè)十一個(gè)科室：
1、辦公室：負(fù)責(zé)局內(nèi)日常文秘、人事、財(cái)務(wù)、信息化等行政事務(wù)工作。
2、技術(shù)科：負(fù)責(zé)承擔(dān)年度建設(shè)計(jì)劃、編制項(xiàng)目建議書(shū)、計(jì)劃立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、可行性研究、節(jié)能評(píng)估、辦理用地許可、規(guī)劃許可等工程建設(shè)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。3、合同管理科：負(fù)責(zé)代建項(xiàng)目工作的招標(biāo)、采購(gòu)、發(fā)包等工作，對(duì)工程合同進(jìn)行談判、編制、審核、組織簽訂等。
4、預(yù)算管理科：負(fù)責(zé)代建項(xiàng)目投資的估算、概算、施工圖預(yù)算和負(fù)責(zé)工程結(jié)算、竣工決算、審核工程價(jià)款進(jìn)度并報(bào)批、代建工程年度資金預(yù)算計(jì)劃等。
5、房建工程管理一科：負(fù)責(zé)承擔(dān)文化教育類(lèi)房建項(xiàng)目工程的組織實(shí)施、跟蹤監(jiān)督、投資控制等工作。
6、房建工程管理二科：負(fù)責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)房建項(xiàng)目工程的組織實(shí)施、跟蹤監(jiān)督、投資控制等工作。
7、房建工程管理三科：負(fù)責(zé)除文明化教育、醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)外的其他房建項(xiàng)目工程的組織實(shí)施、跟蹤監(jiān)督、投資控制等工作。
8、市政工程管理一科：負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)道路、城市橋梁、城市軌道交通類(lèi)市政項(xiàng)目工程的組織實(shí)施、跟蹤監(jiān)督、投資控制等工作。
9、市政工程管理二科：負(fù)責(zé)綠化、園林、廣場(chǎng)類(lèi)市政工程項(xiàng)目工程的組織施工、跟蹤監(jiān)督、投資控制等工作。
10、市政工程管理三科：負(fù)責(zé)給水排水、城市管道、生活垃圾處理類(lèi)市政工程項(xiàng)目工程的組織施工、跟蹤監(jiān)督、投資控制等工作。
11、市政工程管理四科：負(fù)責(zé)除以上以外其他市政公用配套設(shè)施工程的組織施工、跟蹤監(jiān)督、投資控制等工作。
本部門(mén)編制60人，實(shí)際人數(shù)59人。
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第二部分? 2018年部門(mén)預(yù)算表
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表1 |
|
收支總體情況表 |
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|
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
收??? 入 |
支???? 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款 |
2,044.80 |
一、基本支出 |
1,108.80 |
|
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
936.00 |
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
2,044.80 |
本年支出合計(jì) |
|
|
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
其中：一般公共預(yù)算撥款 |
0.00 |
五、上繳上級(jí)支出 |
|
|
???? 政府性基金預(yù)算撥款 |
0.00 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
2,044.80 |
支 出 總 計(jì) |
2,044.80 |
|
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
|||
?
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|
|
|
表2 |
|
收入總體情況表 |
|||
|
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
||
|
一、預(yù)算撥款 |
2044.8 |
||
|
?? 一般公共預(yù)算撥款 |
2044.8 |
||
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
|
||
|
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
|
||
|
??? 教育收費(fèi) |
|
||
|
??? 其他財(cái)政收入撥款 |
|
||
|
三、其他資金 |
|
||
|
??? 事業(yè)收入 |
|
||
|
??? 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
||
|
??? 其他收入 |
|
||
|
|
|
||
|
本年收入合計(jì) |
2044.8 |
||
|
|
|
||
|
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
0 |
||
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
||
|
|
|
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|
??????????????? 收入總計(jì) |
2044.8 |
||
?
|
|
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|
表3 |
|
支出總體情況表 |
|||
|
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
||
|
一、基本支出 |
1108.8 |
||
|
?? 工資福利支出 |
952.59 |
||
|
?? 一般商品和服務(wù)支出 |
101 |
||
|
?? 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
45.21 |
||
|
?? 其他資本性支出等 |
10 |
||
|
|
|
||
|
二、項(xiàng)目支出 |
936 |
||
|
?? 日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
||
|
?? 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
766 |
||
|
?? 其他類(lèi)項(xiàng)目 |
170 |
||
|
?? 科技研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
||
|
?? 基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
0 |
||
|
?? 補(bǔ)助企事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
||
|
?? 信息化運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目 |
|
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|
?? 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
||
|
?? 因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
|
||
|
?? 信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
||
|
|
|
||
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
||
|
|
|
||
|
本年收入合計(jì) |
2044.8 |
||
|
|
|
||
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
||
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
||
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
||
|
|
|
||
|
??????????? 收入總計(jì) |
2044.8 |
||
?
|
|
|
|
表4 |
|
財(cái)政拔款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
收??? 入 |
支???? 出 |
||
|
項(xiàng)?? 目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)?? 目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算 |
2,044.80 |
一、一般公共預(yù)算 |
2,044.80 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|
收 入 總 計(jì) |
2,044.80 |
支 出 總 計(jì) |
2,044.80 |
?
|
|
|
|
表5 |
? |
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目） |
||||
|
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局 |
? |
單位：萬(wàn)元 |
||
|
功能分類(lèi)科目 |
?2018年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
?年初預(yù)算數(shù) |
||
|
?小計(jì) |
?基本支出 |
?項(xiàng)目支出? |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
|
|
|
|
2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
|
|
|
|
203 |
國(guó)防支出 |
|
|
|
|
20306 |
國(guó)防動(dòng)員 |
|
|
|
|
2030603 |
? 人民防空 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
|
|
|
|
2050204 |
? 高中教育 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
|
|
|
|
2050701 |
特殊學(xué)校教育 |
|
|
|
|
20509 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
|
|
|
|
2050903 |
城市中小學(xué)校舍建設(shè) |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
|
|
|
|
2059999 |
? 其他教育支出 |
|
|
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
|
|
|
|
2070199 |
? 其他文化支出 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
19 |
19 |
|
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.06 |
17.06 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
|
|
|
|
2120101 |
? 行政運(yùn)行 |
959.46 |
959.46 |
|
|
2120105 |
工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
936 |
|
936 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
21305 |
扶貧 |
|
|
|
|
2130599 |
? 其他扶貧支出 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
2210201 |
? 住房公積金 |
113.28 |
113.28 |
|
|
229 |
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
2,044.80 |
1,108.80 |
936.00 |
?
|
|
|
表6 |
|
一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
||
|
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
|
合計(jì) |
1108.80 |
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
893.10 |
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
273.42 |
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
493.40 |
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
0 |
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
13 |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
113.28 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
0 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
170.49 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
37.6 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
1.8 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
6 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
12 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
25 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
7.09 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
21 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
59 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
0 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30240]稅金及附加費(fèi)用 |
0 |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
0 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢(xún)費(fèi) |
0 |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
0.5 |
|
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
|
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
0 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
0.5 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
0 |
|
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
[50303]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31009]土地補(bǔ)償 |
|
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31010]安置補(bǔ)助 |
|
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31012]拆遷補(bǔ)償 |
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲(chǔ)備 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
0 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
【30231】公務(wù)用車(chē)運(yùn)維護(hù)費(fèi) |
|
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
45.21 |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30306]救濟(jì)費(fèi) |
|
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
|
|
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
45.21 |
?
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|
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表7 |
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
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單位名稱(chēng)： |
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單位：萬(wàn)元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
|
合計(jì) |
936 |
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
752.8 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
752.8 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
173.2 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
3.2 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
10 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
|
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
10 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢(xún)費(fèi) |
5 |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
100 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
45 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
10 |
|
[50306]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
[50301]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
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[50303]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
10 |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0 |
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
?
|
|
|
|
表8 |
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|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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|
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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|
行政經(jīng)費(fèi) |
837.76 |
|||
|
三公經(jīng)費(fèi) |
100.50 |
|||
|
? 其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
|
|||
|
??????? （二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
100 |
|||
|
???????????? 1、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|||
|
???????????? 2、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
100 |
|||
|
??????? （三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
0.50 |
|||
|
|
|
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|
注： |
? |
? |
? |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） |
||||
|
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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?
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表9 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
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功能分類(lèi)科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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無(wú) |
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注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
||||
?
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|
|
|
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|
表10 |
|
2018年政府性基金基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局 |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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|
無(wú) |
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|
|
|
|
|
|
注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
|||||||
?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2018年政府性基金項(xiàng)目支出預(yù)算表 |
|
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|
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局 |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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|
無(wú) |
|
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?
?
?
?
?
第三部分? 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門(mén)收入預(yù)算2044.80萬(wàn)元，比上年減少4493.81萬(wàn)元，下降68.73%，主要原因是基建資金預(yù)算安排減少；支出預(yù)算2044.80萬(wàn)元，比上年減少4493.81萬(wàn)元，下降68.73%，主要原因是基建資金預(yù)算安排減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排100萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)100萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，比上年增加0.50萬(wàn)元，符合實(shí)際情況。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
??? 2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排952.50萬(wàn)元，比上年增加137.40萬(wàn)元，增加16.86%，主要原因是人員增加，相應(yīng)的費(fèi)用增加。其中：工資福利費(fèi)767.31萬(wàn)元，辦公費(fèi)37.6萬(wàn)元，社保費(fèi)13萬(wàn)元，差旅費(fèi)7.09萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)18萬(wàn)元，印刷費(fèi)5萬(wàn)元，福利費(fèi)59萬(wàn)元，郵電費(fèi)10萬(wàn)元，物業(yè)費(fèi)25萬(wàn)元，業(yè)務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)10萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
??? 2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排200萬(wàn)元，其中：分別是計(jì)算機(jī)和打印設(shè)備10萬(wàn)元，辦公消耗品等14.4萬(wàn)元，物業(yè)管理服務(wù)50萬(wàn)元，車(chē)輛租賃及維修保養(yǎng)100萬(wàn)元，工程軟件10萬(wàn)元，印刷服務(wù)6萬(wàn)元，計(jì)算機(jī)設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)9.6萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要是固定資產(chǎn)，為275.34萬(wàn)元，其中1臺(tái)公務(wù)用車(chē)，26.16萬(wàn)元。2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2018年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)支出嚴(yán)格實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算資金936萬(wàn)元。
?
第四部分? 名詞解釋
（說(shuō)明：本項(xiàng)為必須公開(kāi)內(nèi)容，可解釋本部門(mén)預(yù)算特有的較為專(zhuān)業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞。）
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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